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國融融銀A(006009)

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
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  • 基金分紅
  • 銷售機構
  • 基金公告
  • 法律文件

基金概況

基金名稱國融融銀靈活配置混合型證券投資基金
基金簡稱國融融銀混合
基金代碼A類:006009   C類:006010
起始投資金額A類/C類:1元起
基金類型混合型證券投資基金
風險收益特征本基金為混合型證券投資基金,風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。
存續期不定期  
基金管理人國融基金管理有限公司
基金托管人中國銀河證券股份有限公司
基金經理馮赟
投資目標本基金在嚴格控制風險的前提下,通過優化大類資產配置和選擇高安全邊際的證券,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
運作方式契約型,開放式
業績比較基準滬深300指數收益率×30% +上證國債指數收益率×70%
收益分配方式現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。

投資范圍

本基金投資于依法發行上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金 投資的其他金融工具。具體包括:

股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票),存托憑證,債券(國 債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、 可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、股指期貨、國債 期貨、權證、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款等,以及法律法規或中國證監 會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機 構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)資產占基金資產的比例為 0%-95%。每個 交易日日終,在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于 基金資產凈值的 5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。股指期貨、國債期貨、權證及 其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

基金費率

認購費

A  類

認購金額(M,含認購費)認購費率
  M<100萬元  1.00%
100萬元≤M<300萬元0.70%
 300萬元≤M<500萬元0.30%
M≥500萬元 按筆收取,1000元/筆
C  類0元

 

申購費

A  類

申購金額(M,含申購費)   申購費率
M<100萬元 1.20%
100萬元≤M<300萬元 0.80%
300萬元≤M<500萬元 0.40%
                    M≥500萬元                     按筆收取,1000元/筆 
C  類0元

 

贖回費

A  類

持有期限(N)贖回費率
N<7天 1.5%
7天≤N<30天    0.75%
30天≤N<180天   0.5%
   N≥180天 0
C  類
N<7天 1.5%   
 7天≤N<30天   0.5%   
 N≥30天 0


管理費

1.20%(年費率)
 托管費0.2%(年費率)


銷售服務費

A  類

0元

C  類0.20%(年費率)


基金經理

  • 馮赟 權益投資部副總監兼基金經理

    美國密歇根大學應用經濟學、金融工程雙碩士。具備9年金融從業經驗,歷任德勤華永會計師事務所稅務及商務咨詢部咨詢員、埃森哲(中國)有限公司資本市場部高級分析師、永誠財產保險股份有限公司資產管理中心中級研究員、國泰君安證券股份有限公司研究所宏觀分析師、圓信永豐基金管理有限公司專戶投資部投資經理。
            2017年10月加入國融基金,現任國融基金權益投資部副總監,國融融銀靈活配置混合型證券投資基金、國融融泰靈活配置混合型證券投資基金、國融融盛龍頭嚴選混合型證券投資基金、國融融君靈活配置混合型證券投資基金、國融融信消費嚴選混合型證券投資基金的基金經理。

     

歷史凈值

凈值走勢圖

開始時間 結束時間
歷史明細

基金分紅

    銷售機構

    銷售機構名稱
    客服熱線
    網址
    國融基金管理有限公司直銷中心400-819-0098

    www.mp4av.com

    中國銀河證券股份有限公司400-888-8888

    www.chinastock.com.cn

    國融證券股份有限公司95385

    www.grzq.com

    上海基煜基金銷售有限公司400-820-5369

    www.jiyufund.com.cn

    上海天天基金銷售有限公司400-181-8188

    www.1234567.com.cn

    上海大智慧基金銷售有限公司021-20219931

    www.gw.com.cn

    浙江同花順基金銷售有限公司400-8773-772

    www.5ifund.com

    奕豐基金銷售有限公司400-684-0500

    www.ifastps.com.cn

    北京唐鼎耀華基金銷售有限公司400-819-9868

    www.tdyhfund.com

    喜鵲財富基金銷售有限公司400-699-7719www.xiquefund.com
    上海聯泰基金銷售有限公司400-166-6788www.66zichan.com
    上海好買基金銷售有限公司400-800-9665www.ehowbuy.com
    上海挖財基金銷售有限公司400-711-8718www.wacaijijin.com
    東海證券股份有限公司95531www.longone.com.cn
    濟安財富(北京)基金銷售有限公司400-673-7010www.jianfortune.com
    江蘇銀行股份有限公司95319www.jsbchina.cn
    深圳農村商業銀行股份有限公司961200www.4001961200.com
    北京植信基金銷售有限公司4006-802-123www.zhixin-inv.com
    中信建投證券股份有限公司

    95587 或

    4008-888-108

    www.csc180.com
    湘財證券股份有限公司95351www.xcsc.com
    申萬宏源西部證券有限公司4008-000-562www.hysec.com
    申萬宏源證券有限公司95523

    www.swhysc.com

    京東肯特瑞基金銷售有限公司95118

    www.kenterui.jd.com

    泛華普益基金銷售有限公司400-080-0088www.puyifund.com
    眾惠基金銷售有限公司400-839-1818www.hyzhfund.com
    珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066

    www.yingmi.cn

    北京匯成基金銷售有限公司400-619-9059

    www.hcfunds.com

    宜信普澤(北京)基金銷售有限公司400-6099-200

    www.yixinfund.com

    上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888

    www.520fund.com.cn

    一路財富(北京)基金銷售有限公司400-001-1566

    www.yilucaifu.com

    北京微動利基金銷售有限公司

    400-188-5687

    www.buyforyou.com.cn

     

     

     

    基金公告

      法律文件

        美女班主任被强奷30分钟